财务室(2)

　 部门职能 财务室

　部门名称 ：

　 财务室 上级部门 ：

　 财务会计部 部门本职 ：

　 按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。

　主要职能 ：

　（1）

　执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定，拟订资金管理与核算实施办法。

　（2）

　根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。

　（3）

　按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。

　（4）

　做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。

　（5）

　办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。

　（6）

　及时办理各种应上交款项的解交手续。

　（7）

　汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。

　（8）

　参与编制成本费用计划。

　（9）

　参与公司盘点及抽点工作。

　（10）

　建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录，并经常进行盘点。

　（11）

　配合会计室做好有关帐务处理。

　（12）

　组织参加培训和考核活动。

　（13）

　做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。

　（14）

　做好保密工作。

　（15）

　办理其他与财务调度有关的事项。

　管辖范围 ：

　（1）

　财务室员工。

　 （2）

　财务室办公场所及卫生责任区。

　（3）

　财务室办公用具、设施设备。

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